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万科2018年住房租赁专项公司债8月9日付息 债券余额6.74亿

admin2021-08-0626

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看法地产网讯:8月5日,万科企业股份有限公司宣布2018年面向及格投资者公然刊行住房租赁专项公司债券(第一期)2021年付息通告。

据看法地产新媒体领会,万科企业股份有限公司2018年面向及格投资者公然刊行住房租赁专项公司债券(第一期)将于2021年8月9日支付2020年8月9日至2021年8月8日时代的利息。该债券名称为万科企业股份有限公司2018年面向及格投资者公然刊行住房租赁专项公司债券(第一期),刊行规模15亿元人民币,住手通告出具日,债券余额6.74亿元。

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据悉,该债券限期为5年期,附第3年终刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券利率4.05%。在本期债券存续期的第3年终,凭证公司现真相形和当前的市场环境,公司选择下调本期债券票面利率,即该期债券存续期第4年和第5年的票面利率为2.80%,

凭证通告,该债券付息方案为每手面值1000元债券派发利息人民币40.50元(含税)。扣税后小我私人、证券投资基金债券持有人取得的现实每手派发利息为32.40元;扣税后非住民企业(包罗QFII、RQFII)取得的现实每手派发利息为40.50元。

另据看法地产新媒体今日报道,于2021年8月5日,深交所披露万科企业股份有限公司关于“18万科01”回售效果暨摘牌通告。据看法地产新媒体领会,万科企业股份有限公司2018年面向及格投资者公然刊行住房租专项公司券(第一期)将于2021年8月9日支付2020年8月9日至2021年8月8日时代的利息4.05元(含税)/张,及本期债券的回售本金。

因债券已全额回售,付息及支付回售款后本期券将在深圳证券生意所摘牌。债权挂号日为2021年8月6日,债券付息日回售资金到账日为2021年8月9日;债券回售价钱人民币104.05元/张;债券回售数目为673.62万张。

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